企业现金管理制度

企业现金管理制度是指企业为了合理管理和使用现金资金，维护企业资金安全和流动性，制定的一系列规章制度和管理措施。企业现金管理制度的主要内容包括以下几个方面：1. 现金收付管理：规定企业现金的收取和支付流