财务专员工作职责具体内容

财务专员工作职责具体内容1.负责公司日常款项收支、做好登记并编制资金日报表;2.负责银行对接事项;4.每月配合好人事编制好工资表，并按时发放;____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;