财务交接需要的资料[修改版]

第一篇：财务交接需要的资料财务交接需要的资料 1. 公司各项证件（原件与复印件） 2. 公司各项收支原始单据。包括已付款与未付款单据 3. 公司各项合同—我到来前的合同只有租房合同交到我这里 4. 各

第一篇：财务交接需要的资料 财务交接需要的资料 1. 公司各项证件（原件与复印件） 2. 公司各项收支原始单据。包括已付款与未付款单据 3.—4.--- 公司各项合同我到来前的合同只有租房合同交到我这里各项未付款统计表。差工程未付款 5. 各项应收款统计表 6.-----1-3 未发放工资表差月零工工资 7.---8. 各项交税申报表、完税证无完税证，只有申报表各银行对账单 9.---10.---- 各项银行开户证明与单据只有农行开户申请及预留印鉴公司账户情况统计表出纳发表只 11.12.13. 有农行余额公司各项账本公司记账凭证公司各项分类账 14.---15.----- 税务申报各类账户及密码国税密码，地税还无需申报以前账务出来软件数据需沟通取 16.---7-1217.----18.---- 得各月份考勤表月考勤表公司销售单未能取得公司采菜单未能取得 第二篇：财务的交接 第一，现在财务的交接！ 各位分公司会计我们由于新会计较多，分公司人员调动和交接都有很多需要注意的地方，那么大家在 交接过程中必须要形成交接表，交接表要有分公司交接人和接交人的签字和监督人的签字，交接表全部签 字完毕后传给片区财务助理，那么交接内容和注意事项： 1ERP 、分公司现金（包含银行卡），货款一张卡，费用一张卡，货款与内货款现金核对，费用卡和 现金日记账进行核对，分公司现金余额账面与实际相符。 2 、分公司账户（一般户和基础户），一般户是货款户不能提现，只能进账，基础户是你们费用户， 费用户一般是交税的账户，此账户应该是实际额和银行帐账面相符。 3 、分公司账面库存和实际库存相符，必须仔细清点清楚不能出现差异，并在库存表上签字。 4 、分公司各种证件、公章财务章法人章、发票、税务、合同、车辆档案、销售人员档案报表交接清 单、财务室钥匙、办公室钥匙。 5 、分公司往来账交接清单，要列明所有保证金客户保证金余额和预收款余额。要有客户盖章和财务 会计签字的单据