企业库存现金管理制度模版（二篇）

企业库存现金管理制度模版1. 目的和范围本制度的目的是为了规范企业的库存现金管理，确保企业资金的安全和有效利用。适用范围包括所有参与企业资金管理的部门和人员。2. 资金管理责任2.1 资金总监负责制定