外贸公司出纳岗位职责范本

外贸公司出纳岗位职责范本一、岗位概述外贸公司出纳岗位是负责公司资金收支管理和日常现金管理的重要职位。出纳需要按照公司的财务政策和程序，确保公司现金流的正常运转，并保证资金的安全和合理利用。同时，出纳要

外贸公司出纳岗位职责范本 一、岗位概述 外贸公司出纳岗位是负责公司资金收支管理和日常现金管理 的重要职位。出纳需要按照公司的财务政策和程序，确保公司现 金流的正常运转，并保证资金的安全和合理利用。同时，出纳要 协助财务部门进行各项财务报表的编制和记账工作，确保财务信 息的准确和完整。 二、主要职责和工作内容 1. 负责公司的日常资金收付管理工作，包括现金、支票、汇 款等； 2. 准确记录和更新公司的现金账簿、银行账户和其他资金账 户； 3. 进行公司各项费用的支付工作，包括员工薪资、供应商款 项、税费等； 4. 负责公司的收款工作，包括客户款项的核对、收取和记 录； 5. 协助财务部门进行各项财务报表的编制和记账工作，确保 财务信息的准确和完整； 6. 负责公司日常的银行业务办理，包括银行存款、兑换外 汇、办理汇票等； 7. 勤于发现和解决现金管理中的问题，提出合理的建议和改 进建议； 第1 页共 3页