内控审计底稿模板

内控审计底稿审计领域现金和银行管理索引号控制点检查单审计人员审计时间复核Seria ContentYN备注1会计和出纳应有明确的职责分离Y2现金日记账与总账定期核对Y3现金和票据有专人负责保管，Y4已