银行支付结算自查报告

银行支付结算自查报告 为了加强银行结算帐户管理工作，维护支付结算的正常秩序，按照办事处《转发〈人民币银行结算账户管理办法实施细则〉和〈人民币银行账户管理系统业务处理办法〉（试行）的通知》文件

银行支付结算自查报告 为了加强银行结算帐户管理工作，维护支付结算的正常秩序， 按照办事处《转发〈人民币银行结算账户管理办法实施细则〉和〈人 民币银行账户管理系统业务处理办法〉（试行）的通知》文件要求， 我区联社及时转发了文件，结合账户管理实施细则，提出了具体的检 查要求，由各信用社安排专人对银行结算账户进行了一次全面详细的 检查。现检查工作已经结束汇报如下： 一、基本情况 我区信用社xx年4月共有单位银行结算帐户1172个，其中， 基本帐户964个、一般帐户60个、专用帐户123个、临时帐户25个。 现有的银行结算帐户中，由于各种原因，未办理开户许可证的帐户 404个，其中基本帐户353个，一般帐户19个，专用帐户21个，临 时帐户11个。通过本次自查，撤消不符合规定的账户13个，转入久 悬未取户240个。 二、具体情况 、银行结算帐户的的管理和开立情况 1、我区信用社银行结算帐户的开立、使用和撤消，都由各社确 定一名人员进行审查和管理，实行专人负责。 2、新开立的银行结算帐户，都能按照要求，资料保存完整，实 行专卷专夹保管。开户登记制度，开户资料基本完整。 4、开立的基本存款帐户、预算单位专用存款帐户和临时存款帐 户，绝大多数有人民银行核发的开户登记证或开户核准通知书。