公司现金管理制度模版（二篇）

公司现金管理制度模版第一章 概述1.1 目的本公司现金管理制度的目的是确保公司现金的安全管理，提高资金使用效率，并规范现金的收支流程，确保公司的资金管理工作按规定进行。1.2 适用范围本制度适用于公司