财务费用报销及付款流程图

多日泰财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。发发票和收据分开报。根据报销内容填写《费用报销单》及《请款单

多日泰财务费用报销及付款流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好 报销发票及单据 需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。发 借款单 发票和收据分开报。根据报销内容填写《费用 报销及经 服务费用合同 报销单》及《请款单》，外地出差的填写《差 办人员 购销合同 旅费报销单》。 送货单 入库单 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红 费用报销单 色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或 报销及经 出差审批单 单据。若属于出差的费用报销，必须附上经 办人员 采购审批表 过批准签字的《出差审批表》。采购物品报 借款单 销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。 直接主管审核 《费用报销单》《请款单》及相关单据准备 费用报销单 完成后，报销及经办人员提交给直接主管审 报销发票及单据 核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 出差审批单 1） 费用产生的原因及真实性； 相关部门 采购审批单 2） 费用的合理性； 主管 借款单 3） 票据及单据的规范性。 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 费用申请单 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办 服务费用合同 人员重新整理提报。 购销合同 直接主管审核签字后，须将报销单据报部门 费用报销单 经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 报销发票及单据 部门经理审核 1） 费用产生的原因及真实性； 出差审批单 2） 费用的合理性； 相关部门 采购审批单 票据及单据的规范性； 3） 经理 借款单 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 4） 直接主管审核的严谨性。 5） 费用申请单 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办 服务费用合同 人员重新整理提报。 购销合同 财务部审核 部门经理审核签字后，将报销单据或请款单 费用报销单 （报销单据和请款单据每周 据提交给财务部 报销发票及单据 五下午下班前交财务会计处，非交单时间请 出差审批单 不要到财务交单） ，由财务部门会计人员进 采购审批单 行报销费用的确认，主要内容包括： 财务部 借款单 1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费 费用申请单 用申请单。 转下一页 服务费用合同 2） 财务是否能及时安排此费用； 购销合同 3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 送货单 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重 入库单