商贸公司财务管理制度范本

商贸公司财务管理制度范本- •资金管理制度1、现金管理1.1、 现金科H设两个子目一-货款户和费用户，具体核算见第二章。1.2、 出纳应保证库存现金的口清口结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行