财务工作总结（荐）

财务工作总结（荐） 财务工作总结1　目的：为了加强与规范销售及收款业务流程，保证销售业务有序进行及公司资金安全制定。　一、销售确认。　1、业务员收到客户汇款通知后到财务出纳处及时查收到账情况。　

财务工作总结（荐） 财务工作总结1 目的：为了加强与规范销售及收款业务流程，保证销售业务有序进 行及公司资金安全制定。 一、销售确认。 1、业务员收到客户汇款通知后到财务出纳处及时查收到账情况。 2、业务员按客户订单及收款情况制成销售单，列名销售产品编号， 名称，规格，数量， 单价，运费，手续费等费用，并做相应的生产任务单。销售单和生 产任务单单号统一且唯一。 3、业务员将以上两单交财务出纳签字确认收款并安排生产下单。 4、出纳于次日12点前将销售单交由会计挂账。 5、销售订单如有变动，业务员应及时更新销售单及任务生产单， 及时交财务进行相应调整。 二、销售发货 生产任务单完成后，仓库和销售共同组织发货，并将发货单于次日 10点前交由财务确认主营业务收入及应收款。