员工出差和费用报销制度

出差和费用报销制度第一条 公司为了资金的统筹安排，保证资金及时足额到位，不影响各部门工作的正常运行，要求各位员工在出差或使用数额较大资金时提前做出资金使用申请，逐级审批，方可使用。第二条 公司员工因工

出差和费用报销制度 第一条公司为了资金的统筹安排，保证资金及时足额到位，不影响各部门工作的 正常运行，要求各位员工在出差或使用数额较大资金时提前做出资金使用申请，逐级审 批，方可使用。 第二条公司员工因工作需要借用现金，需本人填写“借款单”并注明用途、金额， 1 由部门负责人审批，财务部负责人核准（单次借款金额超过万元，需要总经理批准）， 出纳方可借款。 第三条公司规定报销时间为星期一和星期四，出差人员费用必须在回公司上班起 5550 天内按流程审批后到财务部核销。逾期的每单每超天收取元的滞纳金，滞纳金 从费用报销中扣除。 第四条出差借款，原则上必须在核销上次出差费用后才能再次借款，特殊情况须 要总经理批准才能再借。 第五条公司员工不得以任何理由挪用公款和公款私用。若发现违规者，除追回原 5% 资金外要追加每天的滞纳金，最高不超过二倍，情节严重者无条件开除处理，并可 追究其法律责任。 第六条根据“谁审批、谁负责“的原则，审核人对审核的单据费用的合理性负责， 对由此引起的不良后果承担连带责任；若报销人营私舞弊、弄虚作假，公司不予以报销， 5 已经报销的，除退回违规报销金额外，并对报销人给予违规金额的倍罚款，情节严重 者，无条件予以开除。 第七条各部门需要对外付款时，应填写“支付证明单”注明用途和金额，部门负 责人审核，财务部负责人核准后，出纳方可付款。 第八条如需领用支票，要准确提共收款人的名称、付款金额，到财务登记签名后， 才可领取。 第九条填写费用报销单或差旅费报销单时，必须附上相关支持附件，并按规定粘 贴单据，无单据需说明情况且要有佐证材料。 第十条工伤费用实报实销，需要当事人部门填写工伤事故报告审批做附件，判定 为不是工伤的而公司已经代付的，代付费从当事人工资中扣回。 200 第十一条员工外出办事，元以内的小额费用先代付后报销的原则。 第十二条公司员工出差及费用报销标准、程序、审批权限：