2024贸易公司现金管理制度范本

2024贸易公司现金管理制度范本1. 目的：a. 为贸易公司设立适当的现金管理制度，确保现金流量的合理管理和利用。b. 提高贸易公司的资金利用效率，降低财务风险。2. 适用范围：适用于贸易公司内部对现

2024贸易公司现金管理制度范本 1.目的： a.为贸易公司设立适当的现金管理制度，确保现金流量的合 理管理和利用。 b.提高贸易公司的资金利用效率，降低财务风险。 2.适用范围： 适用于贸易公司内部对现金管理的各项活动，包括现金收 付、储备、投资、融资等。 3.现金收付 a.遵守相关法律法规，确保现金收付的合法性和安全性。 b.设立适当的现金收付程序和流程，包括现金的接收、登 记、审批、交付等。 c.加强对现金收付流程的内部控制，防范内外部风险。 4.现金储备 a.根据贸易公司的经营特点和资金需求，合理确定现金储备 额度。 b.定期进行现金预算和现金流量分析，确保现金储备的充裕 度。 c.储备现金应存放在安全可靠的地方，防止丢失和损毁。 5.现金投资 a.根据贸易公司的资金规模和风险承受能力，选择适当的现 金投资方式和工具。 第1页共2页