《南雪药业公司款项支付及费用报销制度》(doc)-营销制度表格

南雪药业公司款项支付及费用报销制度（试用） 目的：为了加强管理，规范流程，使公司款项支付及员工费用报销做到有章可循，使费用报销

南雪药业公司款项支付及费用报销制度 （试用） 一、 目的：为了加强管理，规范流程，使公司款项支付及员工费用报 销做到有章可循，使费用报销程序化、规范化，特制定本制度。 二、 职责：包括经手人、部门主管（区域经理）、主管总监、出纳、 会计、财务经理、财务总监、总经理。 1 、经手人职责：根据原始单据用钢笔准确填写费用报销单，对所填 内容的准确性、真实性负责。 2 、部门主管职责：对下属经手人所填业务内容起证明、证实的作用， 对费用报销内容的真实性负责。 3 、主管总监：对所管辖部门业务款项支付及人员费用报销大笔金额 的真实合理和必要性负责。 4 、出纳职责：根据签字手续齐全的费用报销单支付款项，复核付款 单据，有权对手续不全、金额不符的费用报销拒付。 5 、会计职责：审核费用报销单的金额与所附原始票据的金额内容是否 相符，报销业务是否真实合理，有权对不合法的票据或不真实的费 用报销进行监督反映。 6 、财务经理职责：根据权限审核费用报销，有权对不合理或不真实 的费用报销拒签。 7 、财务总监职责：对公司的费用报销或款项支付进行审批，有权对 不合理或不真实的费用报销拒签。 8 、总经理职责：对公司的费用报销或款项支付最后批准权。 1