公司月度财务分析报告实例

公司月度财务分析报告 实例 20xx年4月，XXXX公司营运资金需求为-50,770.11万元，与上年同期 -39,860.95万元相比减少10,909.16万元。流动负债资金来源大于生

14 第页共页 Word文档下载后（可任意编辑） 公司月度财务分析报告实例 20xx4XXXX-50,770.11 年月，公司营运资金需求为万元，与 上年同期 -39,860.9510,909.16 万元相比减少万元。流动负债资金来源 大于生产经营资金占用，并可满足部分结构性资产的资金需求。 3.6.3. 现金收支的协调性分析 企业的现金支付能力反映企业可立即变现的资产满足归还短期 负债资金需求的能力，是企业结构性资金、生产经营活动资金是否协 调的综合反映。现金收支的协调，主要是保证企业对各种现金需求有 支付能力。 20xx449,565.17 年月，企业的现金支付能力为万元，上年同 49,825.06259.89 期为万元，同比减少万元。短期内企业的现金支 付能力较好。 3.6.