出纳月工作计划结尾

出纳月工作方案结尾 出纳月工作方案结尾 　一、日工作流程: 　1、9:00-12:00 　(1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付 　款单据，签字确认后，《货币资

出纳月工作方案结尾 出纳月工作方案结尾 一、日工作流程: 1、9:00-12:00 (1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日 报表》、收付 款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把 《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。 (2)从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情 况，假设有异 常，询问相关人员，了解原因，及时处理。 (3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。 2、13:00-18:00 (1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据 录入、开发票等操作。 (2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。 (3)查看各类明细账，重点是客户、供给商往来帐，关注其往来 情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;② 供给商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关 返利政策。 二、月工作方案 月初 1、1-3日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报 表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。