财务报销规定和流程

唐山新华联置地有限公司财务资金审批及付款流程根据置地总公司对项目公司的管理要求，为贯彻集团“四保”、“三压”的原则，实现“监管到位、权责明确”的管理目标，进一步规范公司的财务开支行为，现对公司的资金管

唐山新华联置地有限公司 财务资金审批及付款流程 根据置地总公司对项目公司的管理要求，为贯彻集团“四保”、“三压” 的原则，实现“监管到位、权责明确”的管理目标，进一步规范公司的财务 开支行为，现对公司的资金管理、款项审批及支付流程等作如下规定，请遵 照执行。 一、 资金限额管理规定 1、日常备用金限额 公司日常单笔提取备用金最大不得超过50000元，每日下班后库存现金 限额不得超过5000元，多余部分应及时送存银行； 2、资金留存限额 根据置地总公司的要求，公司货币资金余额1000万元以上部分（贷款、 保证金账户除外）须及时上划置地总公司，资金不足使用时再向置地总公司 付款申请单 （表1） 申请拨款。上缴资金时由财务填写，财务负责人签字，交 公司总经理签批后，由财务付款，向总公司申请拨款时按总公司要求办理。 二、各种款项支付的审批规定及流程 1.工程款项拨付审批规定及流程 工程款的拨付须严格按合同规定执行，凡符合合同付款条件的工程款拨 工程付款审批单 （表2） 付一律先填写，按下图所示流程办理审批，最后由出 纳付款；单笔超过100万的须经公司董事长审批后，按规定报置地总公司和 集团总裁审批，方可付款。具体流程如下： 1