出纳日常工作岗位职责内容

出纳日常工作岗位职责内容 　　财务部出纳工作是会计循环工作中的一个重要组成部分，那么出纳日常工作内容是?今天为你了出纳岗位职责，希望对你有用。 　　鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括

出纳日常工作岗位职责内容 财务部出纳工作是会计循环工作中的一个重要组成部分，那么 出纳日常工作内容是?今天为你了出纳岗位职责，希望对你有用。 鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货 币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监视等。 (一)货币资金的收支与记录 出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资 金收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。 详细而言，本项工作内容主要包括以下六个方面： 1.做好现金收付的核算 严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签 章的收付款凭证进展复核，办理款项收付。 2.做好银行存款的收付核算 严格按照银行《支付结算方法》的各项规定，按照审核无误的 收入与支出凭证进展复核，办理银行存款的收付。 3.认真登记日记账，保证日清月结 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存 款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账 单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单 进展核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单 上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款 余额，不准签发空头支票。 4.保管库存现金和有价证券 对现金和各种有价证券，要确保其和完整无缺。库存现金不得 超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”