货币资金管理制度及流程

货币资金内部控制制度第一章 总 则第一条 为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，特制定本制度。第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。