货币资金和资产管理制度定版样本

货币资金内部控制制度第一章 总 则第一条：为加强对货币资金内部控制，保证资金安全，提高资金使用效益，特制定本制度。第二条：本制度所称货币资金是指公司所拥有钞票、银行存款和其她货币资金。货币资金业务