2021年企业资金的管理规章制度摘要

企业资金的管理规章制度摘要 资金是财务管理的核心内容,加强资金管理是企业发展的内在需求,是提高企业效益的重要途径,需要制定完善的资金管理，做好资金管理工作。下面爱汇的企业资金的管理规章制度，供你参

企业资金的管理规章制度摘要 资金是财务管理的核心内容,加强资金管理是企业发展的内在需 求,是提高企业效益的重要途径,需要制定完善的资金管理，做好资 金管理工作。下面爱汇的企业资金的管理规章制度，供你参考。 第一章总则 第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的 安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制 度; 第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承 兑汇票及其他货币资金; 第三条：货币资金管理的主要责任人为公司财务部部长，财务部 部长必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他 们的工作负全面的责任，同时财务部部长应对公司财务负责人负 责。 第四条：出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货 币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后属于出纳人员 的责任的则追究其经济责任并予以处罚。