2024年出纳工作总结与计划

2024年出纳工作总结与计划一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司

2024年出纳工作总结与计划 一、 严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全 体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财 务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收 费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、 统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财 务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安 排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计 信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、 以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两 个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要 求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管 理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存 货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计 和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价 单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订 单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程； 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上， 将各项实物资产分为____类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管 理模块的初始化工作。在____月初正式运行ERP系统，并于____月初 第1页共3页