货币资金及债权债务管理办法

第一章 总则为了加强货币资金（包括现金和银行存款）的管理，结合公司债权债务管理，确保货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，保护公司资产不受损失，根据公司财务管理的实际情况，特制定本办法。本管理办法按