现金及银行存款管理办法

现金及银行存款管理办法　　一、现金、银行存款是企业资金运动的起点和终点，是进行生产和经营的必要条件，必须加强现金、银行存款的管理。　　二、库存现金要核定限额，超过限额的现金必须存入银行，库存限额由单