金蝶往来业务笔记

注意往来账户一定要设置核算项目业务流程说明——预收、收款、退款系统将应收应付分为收款和付款业务流程，其中收款含预收款和收款业务类型，付款含预付款和付款业务类型。不同业务类型其业务的处理过程有差异，所以

注意往来账户一定要设置核算项目 业务流程说明——预收、收款、退款 系统将应收应付分为收款和付款业务流程，其中收款含预收款和收款业务类 型，付款含预付款和付款业务类型。不同业务类型其业务的处理过程有差异，所以 对应在系统中也会有不同的业务处理流程。 现在以收款流程下的单据及具体业务流程为例，来讲解具体应用方式： 预收业务流程说明 目标 完成预收款的全部业务过程 业务背景 预收是指在销售过程中客户先交钱，后完成交易的销售业务。 适用范围 适用于面向企业的预收交易销售业务 序号责任部门责任人 处理说明 1财务部会计 负责业务流程中金额处理的人员对客户以定金或其他用途提供的资金，可以在收款单中选择预收款来记录这部分金额。 2财务部仓管人员 仓管人员进行发货并填写销售出库单。销售出库单也可以依据销售订单、销售发票生成或手工新增。 3财务部会计 会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票。赊销的销售发票其确认之后就表示应收确立。 当进行后期处理关联业务时，到核销界面选择预收冲应收。 4财务部会计 这种业务类型可以处理预收款红蓝单的对等冲销，也可以处理预收款和对应赊销发票的核销，或者说是业务对接。一张发票或预收付款单，在金额未被完全核销之前可以被多次调用核销，如果发票或预收付款单的 金额被完全核销后，系统不允许再次调用核销。一张核销单据上可以调用多张预收付款单或发票同时进行核销。 应收业务流程说明 目标 完成赊销发票收款的全部业务过程 业务背景 应收是指在销售过程中和客户先办理赊销发票，待款到后完成交易的销售业务。 适用范围 适用于面向企业的到款交易销售业务 序号责任部门责任人 处理说明