出纳人员工作职责

出纳人员工作职责1、发票的领取保管及开具，根据发票的管理规定，及时正确的开具发票;2、督促有关方面及时进行往来款项的结算，及时反馈往来账款的情况;3、会同有关部门同事出差报销款项核对，对于客户与供应商

出纳人员工作职责 1、 发票的领取保管及开具，根据发票的管理规定，及时正确的开具发票; 2、 督促有关方面及时进行往来款项的结算，及时反馈往来账款的情况; 3、 会同有关部门同事出差报销款项核对，对于客户与供应商定期对账，对于 有差异的账款，及时找出原因; 4、业务员销售提成核算; 5、熟练应用草窝及Office办公软件，会操作财务相关软件; 6、负责公司日常行政事务; 7、协助人事经理对各项行政事务的安排及执行; 8、配合公司领导交代的其他工作; 出纳人员工作职责（二） 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成公司交办的其他事务性工作。 出纳人员工作职责（三） 1、现金管理 1. 1协助部门经理编制资金使用计划，进行资金调度，监控重点订单的资金使 用情况 1. 2开展资金的收付和清查工作 1. 3负责公司银行账户、网银等使用和维护工作 第1页共3页