出纳工作职责2024

出纳工作职责20241、负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作;2、负责核实幼儿名单和幼儿的收费工作;3、根据财务相关制度规定，认真审核各项报销凭证并监督全园费用的收支;4、按时结账，及时报账

出纳工作职责2024 1、负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作; 2、负责核实幼儿名单和幼儿的收费工作; 3、 根据财务相关制度规定，认真审核各项报销凭证并监督全园费用的收支; 4、按时结账，及时报账，确保账目规范、完整、正确; 5、 严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，合理使用经费，专款专用; 6、每月按要求做好幼儿伙食费的退费工作; 7、定期向园长、总部财务报告经费收支情况; 8、 负责做好工资等各项费用的发放工作，管理好收据、支票、印章等; 10、负责幼儿园仓库管理，做好出库入库登记及明细账; 11、园长安排的其他工作。 出纳工作职责2024（二） 1、 资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上 报资金流动报表; 2、 票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管 理好各种票据，及时上缴各种原始凭证; 3、 银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的 原始凭证; 4、 发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当 月发票当月挂账; 5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理; 6、完成领导交办的其他事务工作。 出纳工作职责2024（三） 第1页共3页