月度资金分析模版模板.doc

**公司**年**月份资金分析报告第一部分 资金收支分析本月收款计划完成情况：销售货款回收情况**月份我公司计划资金流入**万元，实际收款**万元，其中：收现款**万元，收承兑**万元，实际比计划多