营业现金收款及备用金管理制度模版

营业现金收款及备用金管理制度模版一、总则1.1 本制度旨在规范公司营业现金收款和备用金的管理，确保资金安全、有效使用，并维护公司利益。1.2 收款和备用金管理应遵守国家法律法规和公司内部规章制度。二、