资金管理自查报告

资金管理自查报告接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（山东能源财字[2024]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了

资金管理自查报告 接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保 资金安全的通知》（山东能源财字[2024]4号）后，我单位高 度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组， 对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下： 一、 制度建立及执行情况 1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现 行国家有关财经法规制度。 2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。 二、 资金管理执行方面 1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账 簿，无私设帐外及“小金库”现象。 2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填 写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审 核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大 开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均 按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、 补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案 执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有