集团资金管理风险控制工作实施细则(共13页)

控股集团管理中心文件资金管理部风险控制工作实施细则1 目的和适用范围1.1 目的为规范集团资金管理流程，加强对资金的风险控制，保证各类资金业务的正常开展，降低资金成本，提高资金利用率，确保资金安全，特

精选优质文档-----倾情为你奉上 控股集团管理中心文件 资金管理部风险控制工作实施细则 1目的和适用范围 1.1目的 为规范集团资金管理流程，加强对资金的风险控制，保证各类资金业务的正常开 展，降低资金成本，提高资金利用率，确保资金安全，特制定本实施细则。 1.2适用范围 本实施细则适用于集团涉及到资金风险控制的所有相关部门（含下属机构）及各 办事处。 2资金管理部风险控制架构 2.1资金管理风险定义 资金管理风险是指在融资活动中，从融资方案商谈到履行结束涉及的条款风险、 履行风险及资金获得后使用过程中可能存在的风险。 2.2资金管理部主要职能 2.2.1负责集团总部对外融资业务的洽谈、指导，并参与子公司根据自身实际开 展融资业务，认真细致做好到期续贷衔接工作。 2.2.2不断调整融资结构，努力降低资金成本，提高资金使用效率。 2.2.3合理安排、调控资金的使用，做到资金的使用合法、合规。 2.2.3做好资金管理各类业务签署的合同、资料归档工作。 2.3资金管理风险控制架构 2.3.1为实现有效的资金管理风险控制，资金管理工作从原来单纯地注重结果， 调整为既要重视工作的最终结果，也要重视工作的全过程，实行业务的全程控制。 2.3.2成立集团资金管理风险控制小组，组长由集团管理中心总经理担任，副组 长由资金管理部总经理担任，组员包括财务中心总经理、投资发展部总经理、审 计部总经理。 专心---专注---专业