nnqAAA第二十一章-fi21_非采购性供应商应付款流程

第二十一章-fi21_非采购性供应商应付款流程第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程 1. 流程说明 此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的

第二十一章-fi21_非采购性供应商应付款流程 第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程1.流程说明 此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需 要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业，系在系统中 不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算 管控的费用支出。 本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门对需要预 算控制且在预算控制范围内的付款需求及其他付款需求填写原始凭证，交权责主管 审核。AP会计根据经权责主管审核后的凭证判断是否需要追加预算，如果需要追 加预算，转入预算修改流程，否则AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成供应 商应付款帐务处理。 注意事项:1)本流程需审核其是否已建立内部定单并分配有预算金额， 并依系统功能进行预算控制，对于未建内部定单的预算及超预算未获追加 预算的费用，AP会计人员不得予以报支或以其他费用科目变通列支。 2)对于未取得采购发票的非PO采购预付款及其清帐作业，同于PO采购 供应商之预付款及其清帐作业。 相关附件:供应商应付款原始凭证 2.流程图 非采购性供应商应付款流程FI211/1 是否需要预非PO供应商No付款需求算控制 Yes 业务部门是否已有填制付款证明付款证明凭单Yes预算凭单 No