现金管理制度范文（二篇）

现金管理制度范文第一章 总 则第一条 为规范公司现金的收支管理，保障公司现金资金的安全、有效使用，提高资金利用效率，制定本制度。第二条 公司现金管理是指公司对现金的流动、收支进行管理，包括现金