公司资金收支及账户管理制度模板

公司资金收支及账户管理制度模板第一章 总 则第一条 为规范公司资金收支和账户管理，确保资金的安全、合规和有效利用，制定本制度。第二条 公司资金管理范围包括银行存款、现金、等值物品及债权凭证、债权等其他