现金管理制度经典版（二篇）

现金管理制度经典版企业现金管理制度1第一条、现金的收取范围（一）个人购买公司的物品或接受劳务;（二）个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款;（三）无法办理转账的销售收入;（四）不足转账起点的小额收入;（