医院内部控制工作计划.doc

医院内部控制工作计划 　　导语：国外援贷款项目审计(省定)。以促进加强管理，合理有效利用外资，提高资金使用效益和外债偿还能力为目标，根据审计署授权，组织对世行贷款公共卫生项目、磁湖污水治理工程项目、日

医院内部控制工作计划 导语：国外援贷款项目审计(省定)。以促进加强管理， 合理有效利用外资，提高资金使用效益和外债偿还能力为 目标，根据审计署授权，组织对世行贷款公共卫生项目、 磁湖污水治理工程项目、日本协力银行贷款城市防洪项 目、结核病控制项目(卫Ⅴ)、林业持续发展项目(林业四期) 等国外援贷款建设项目进行审计，重点检查国外贷援资金 和本级配套建设资金到位和使用、项目设备采购和使用、 卜 提款报账等情况，揭露项目执行中存在的违反国家法规和 艾 国外贷援款项目协定 协 频 医院内部控制工作计划一、财政审计 筏 楚 1、本级财政预算执行审计(省定)。以促进加强财政 矿 辽 预算管理，规范财政资金分配行为，逐步构建和完善公共 先 京 粉 财政制度为目标，组织市、县(市)、区审计机关对20XX 焰 凹 年度本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行审 哇 业 计，重点检查预算编制和执行、预算超收收入的分配使 膛 枝 用、转移支付资金的管理使用、供电供水等附加的征收和 咽 虫 揖 使用情况，揭露和查处预算超收收入分配使用不合理不合 饵 谷 规，转移支付资金管理使用混乱以及预算编制不科学、违 叉 理 反财经法纪和执行财政改革政策不严等问题。6月底结 束。 蜜 南 榴 2、乡镇负债审计(省定、全省大交叉)。以摸清乡镇 译 悠 债务情况，促进乡镇健康运行为目标，组织市、县(市)、 房 仓 区审计机关对乡镇负债情况进行清理审计，摸清乡镇负债 遣 电 的数量、种类及用途，揭示负债形成的原因，并有针对性 脂 馅 庆 地提出审计建议，为市委、市政府化解乡镇债务提供决策 娃 依据。4月底结束。 圃 泰 3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现状，促进 啊 眩 深化财政改革，提高财政运行质量为目标，对阳新县(省厅 榨 魄 循 审计)、西塞山区(市定上年结转项目)20XX-20XX年度财 陕 垣 政决算进行审计。重点审计财政收支状况及运行质量，地 埔 喊 方政府管理和运作本级财政，财税部门预算管理和理财治 焚 雨 扶 税情况，以及各项财政资金管理使用的合法、合规情况， 尧 谐 揭露和查处财政收入质量不高、执行各项财政改革政策不