公司现金管理规定（三篇）

公司现金管理规定第一条：总则为规范公司现金管理，提高资金使用效率，保障公司的经济安全，制定本规定。第二条：现金管理责任1. 公司财务部门负责公司现金的收支管理及相关账务处理。2. 公司部门负责人负责本