某公司货币资金管理制度范文（3篇）

某公司货币资金管理制度范文一、总则（一）为防范公司货币资金的存放和支付风险，特制订本制度。（二）本制度的货币资金是指现金、银行存款、其他货币资金（如各类票据保证金）和有价证券。二、货币资金内部控制原则