精编之出纳员的工作计划范文

出纳员的工作计划范文　　出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是小编为大家提供的出纳员的工作计划范文，希望

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。 出纳员的工作计划范文 出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收 入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是小 编为大家提供的出纳员的工作计划范文，希望能够帮到大家！ 出纳员工作计划(一) 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、 银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广 义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出 纳。 它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收 付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的 核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，2020年开展的工作计划如下： 1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现 金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。 3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放 经费。 4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字 后方可报账）对不符手续的发票不予报销。 5．根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部 门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财 务，由主管领导批示后方可采购。 2020年3月10日 出纳员工作计划(二) 一、日常工作: