旅行社财务管理方案

·**·旅行社有限公司财务制度财务部基本职责计划管理结合公司的发展规划和实际情况，编制各主要经济指标计划，并积极组织落实，以确保公司经营目标的实现。制度管理认真学习贯彻国家财政部颁布的各项财务制度以及

·**· 旅行社有限公司财务制度 财务部基本职责 一、 计划管理 结合公司的发展规划和实际情况，编制各主要经济指标计划，并积极组织落实，以确保 公司经营目标的实现。 二、 制度管理 认真学习贯彻国家财政部颁布的各项财务制度以及规定，结合本公司的实际情况和特点， 设计制订公司内部切实可行的财务会计制度，使公司的财会工作逐步做到制度化、规范 化。 三、 会计业务管理 严格遵守财经纪律，实行财务监督，正确组织公司内部的会计核算，控制成本支出，及 时正确地编制报送各类财务报表，并定期进行经济活动分析，确保公司获得较好的经济 效益。 四、 资金管理 根据公司经营发展计划，注重资金的使用效益，合理分配，妥善调度资金，以确保资金 的正常周转。按期归还信贷资金，缴纳各种税费。 五、 会计档案管理 按照国家财政部制订的会计档案管理办法，加强对公司会计档案的归档、保管、查阅、 核销等管理工作。 六、 对外联系及协调 根据总经理室要求及公司的经营目标，主动与财税、银行等有关部门进行联系和协调， 积极争取政策。 财务部经理岗位责任制 1、 在总经理室领导下，直接负责财务部的日常工作，年初制定切实可行的年度计划，年终 进行工作总结。团结依靠部内人员积极履行工作职责，认真做好各项核算工作，提高工 作效率和质量。 2、 负责组织公司的财务会计核算工作，正确执行国家的财经制度和有关规定，设计制订公 司财务会计制度，并积极组织落实。汇总所属部门的财务报表，定期进行财务分析，编 制有关报表，提供经理室参考。 3、 加强资金管理，根据公司的发展规划，积累和筹措资金，合理分配和妥善调度资金。 4、 组织财会人员学习有关政策、制度及电算化知识。协助公司人事部做好财会人员培训工 作，促进公司财会人员培训工作，促进公司财会队伍素质的提高。 5、 加强与银行、财税等部门的联系和协调，争取政策和资金。 6、 完成领导交办的其他任务，抓好基础管理工作。 会计人员岗位责任制 1、 严格按照国家财政部制订的制度组织公司的会计核算。 2、 认真复核收付记账凭证，编制转账凭证，并及时登记总帐和明细分类账。 3、 根据权责发生制原则，合理计算各核算时期的收益和支出，正确反映公司的经济活动状 况。