精品文档-小企业财务管理制度

小企业财务管理制度 [篇一:小企业财务管理制度]一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时