流程与监控期末结帐流程

流程说明：编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点计费中心应收、预收、收款结帐各计费中心将当月的应收、预收款和收款汇总和审批後，以试算表形式将汇总数据提交总帐会计人员。试算表当月预收、应收

流程说明： 监控要点 负责部门 编号 任务说明 处理方式 文档输入 文档输出 ■ 上载总帐前必须先核对清楚有 财务核算处 计费中心应收、预收、收款结帐 试算表 当月预收、 月末结帐交 1.3.1 关试算表内的数据是否完整和 各计费中心将当月的应收、预收款和收款汇总 应收话费和 易 准确。 和审批後，以试算表形式将汇总数据提交总帐 收费报表 ■ 有关试算表格式要统一。 会计人员。 当月所有交易必须在系统月结前输 省、市、县仓储 完成当期所有出、入库交易 存货模块 - - 1.3.2 入以确保总帐能反映最准确的存货、 人员 将当月所有出、入库(包括存货、资产和在建 资产、在建工程和预提费用数据。 工程材料)交易输入系统。 要完成存货入库验收才可以在系统 省、市、县应付 完成当期所有已收到而仍未输入的发票 应付模块、采 - 月末采购、 1.3.3 内进行发票和采购单匹配。 帐款会计人员 在月结前输入当月所有收到的发票，并在系统 购模块 应付结帐交 内和入库单进行匹配，以冲转有关的预提费用。 易 然後进行系统应付帐款期末关帐作业。 完成存货入库验收，应付帐款交易 省、市、县项目 完成项目会计月结 项目会计模块 - 月末采购、 1.3.4