某公司报销程序文件

HYPERLINK "" 目的:规范报销作业，结合本公司实际情况，特制订本作业程序。范围:现金支出差旅费、应酬费、快递费、研发板料板包费和工具用具购买费等费用等。内容:1:审批权限：1.1借支单：单

编号： 2021xx 时间：年月日 页码：第页共页 17 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 : 目的规范报销作业，结合本公司实际情况，特制订本作业程序。 : 范围现金支出差旅费、应酬费、快递费、研发板料板包费和工具用具购买费 等费用等。 : 内容 1: 审批权限： 1.1300(30 借支单：单据金额元以下的由财务经理审核通过即可须入职天 ) 以上。 1.2300 费用单据金额标准：金额元以下的经财务经理审核通过即可，超过 部份需经总经理审核方可。 1.3() 现金报销：差旅、应酬、租车金、电话费等。 /( 部门课长经理须 报销人 填支付证明单 财务审核 ) 汇总 300 金额元以下 总经理 出纳付款 资金日报表 财务经理 现金日记帐 总经理 17 第页共页