化工企业货币资金管理办法

化工企业货币资金管理办法　　　为了加强货币资金的内部控制和管理,保证货币资金安全，制定本办法。第一章  现金管理　　　第一条 公司财务部必须加强库存现金的限额管理，超过库存限额的现金及时存入银行