出纳岗位职责资料

第一章 出纳岗位职责说明银行出纳岗位主要职责：办理银行相关业务处理日常资金调拨以及支付日常款项原始凭证移交会计记账负责编制每日银行存款表负责编制每周资金动态表第一节 办理银行相关业务银行业务包括：

第一章出纳岗位职责说明 银行出纳岗位主要职责： 办理银行相关业务 处理日常资金调拨以及支付日常款项 原始凭证移交会计记账 负责编制每日银行存款表 负责编制每周资金动态表 第一节办理银行相关业务 银行业务包括：（1）开立及撤消银行账户；（2）购买重要凭证（支票及电 汇凭证）；（3）开立银行存款余额证明；（4）办理委托银行收款手续；（5） 定期取回清理银行回单及对账单；（6）每月银行账户对账工作及编制银行余额 调节表。 一、开立及撤销银行账户 （一）含义 办理银行开户（销户）手续，以办理企业日常资金收支业务。 （二）目的和意义 为便于正常开展企业日常资金收支业务，监管企业资金的调拨。 （三）具体流程 选定开户行（销户行）后到相关银行索取开户资料 签署呈批件，待领导审批通过后方可开立（撤销）账 户 准备相关开户（销户）资料 银行办理开户（销户）手续 （四）疑难解答