酒店出纳工作计划例

酒店出纳工作计划例1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管

酒店出纳工作计划例 1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。 作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局 从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和 财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费 用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日 清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末 现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中 国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制 度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、 取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我 还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特 点，单位银行户头达____多个，票据的购买、保管、领用及注销等环 节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结 束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制， 确保了单位资金的安全与会计核算的准确。____年____月至____年 ____月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严 格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动， 确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。 2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。 按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础 工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制 作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做 第1页共2页