企业库存现金管理制度范文

企业库存现金管理制度范文　　为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。 本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。 一、 现金的日常管理