现金银行管理制度

银行存款和现金管理制度本表经总经理签字后即为文件，须严格执行！目的： 为规范银行存款管理和核算、确保资金安全，规范现金收支行为，特制定本制度。1、银行存款管理相关规定： 1.1、严格执行国家对单位银行