2024年公司财务部出纳工作总结范本

2024年公司财务部出纳工作总结范本一、工作背景2024年是公司财务部出纳工作的第一年，作为出纳，我承担着保管和管理公司资金的责任。在这一年里，我带着积极的工作态度、精益求精的工作作风，深入学习财务知

2024年公司财务部出纳工作总结范本 一、工作背景 2024年是公司财务部出纳工作的第一年，作为出纳，我承担着保 管和管理公司资金的责任。在这一年里，我带着积极的工作态度、精 益求精的工作作风，深入学习财务知识，灵活运用各类财务工具和系 统，有效地完成了部门的各项任务。 二、工作内容与成果 1.现金管理 在日常工作中，我认真负责地管理着公司的现金流，确保现金收 支的准确和安全。我及时更新现金流表，及时跟踪和分析公司的现金 流情况，提前预判和防范资金风险。通过我对现金流的精确掌握和科 学管理，公司的资金利用效率得到了明显的提高。 2.费用报销 作为公司财务部的一份子，我认真对待每一笔费用报销的处理。 我严格按照公司的费用报销制度，准确核算和审查各项费用，确保费 用的合理性和合规性。同时，我与其他部门保持紧密合作，加强沟 通，确保各项费用报销程序的顺利进行，高效地完成了数百笔费用报 销工作。 3.基本账务处理 在工作中，我认真负责地处理了公司的基本账务。我准确登记和 核算了公司的收入和支出，确保了账务的准确和完整。在日常的账务 处理中，我严格遵守财务纪律，确保账务处理的及时和规范，有效地 保障了公司财务的正常运转。 4.银行业务处理 第1页共3页