内部管理-内部财务管理制度 精品

以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。内部财务管理制度制度名称内部财务管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条目的为加强企业的财务工作，发

以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。 内部财务管理制度 制度名称内部财务管理制度受控状态 编号 执行部门监督部门考证部门 第一章总则 第条目的 1 为加强企业的财务工作，发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。 第条机构与职责 2 财务管理部是企业一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责企业日常财务管理、筹 资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有以下几方面。 （）负责企业财务管理工作。编制企业各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支； 1 收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算， 保管库存现金及银行空白票据，按日编报《资金日报表》；做好企业筹融资工作；处理、协 调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 （）负责企业会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行 2 会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明 细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账 表相符、账证相符；管理好会计档案。 （）负责企业成本核算和成本管理。设置成本归集程序和《成本核算账表》，做好成本核 3 算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分 析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、 材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 （）建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济 4 活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为企业领导决策提供依据。 （）负责进行企业内部审计工作。 5